Für Controlling und kaufmännische Leitung
Warum stimmt der Umsatz im Bericht nicht mit der Buchhaltung?
Vertriebsberichte kommen meist aus Rechnungs- oder Auftragszeilen, die Buchhaltung aus den Sachposten. Ich baue jede Differenz als benannte Position in eine Überleitung, bis die Zahl auf den Euro passt. Erst dann geht ein Cockpit live.
- Datenbasis
- Rechnungszeilen, Wertposten und Sachposten
- Prüfung
- Automatisch bei jeder Aktualisierung
- Umsetzung
- In jedem Projekt enthalten
Die Überleitung zum Nachklicken
Links der Umsatz, den der Vertrieb aus den Rechnungszeilen kennt. Rechts der Umsatz, den die Buchhaltung auf den Erlöskonten ausweist. Schalten Sie die Korrekturen nacheinander ein.
- Warum
Gutschriften stehen in einer eigenen Tabelle. In vielen Excel-Auswertungen fehlen sie, der Umsatz ist dann zu hoch.
Wo in Business CentralVerk.-Gutschriftzeilen (Tabelle 115) oder Wertposten mit Belegart Gutschrift
Meine Regel
Ein Cockpit geht erst live, wenn die Differenz null ist. Danach prüft das Modell die Überleitung bei jeder Aktualisierung automatisch und meldet Abweichungen, bevor jemand eine falsche Zahl präsentiert.
Was in Business Central dahintersteckt
Die Überleitung verbindet die Sicht des Vertriebs mit der Sicht der Buchhaltung. Beide Seiten kommen aus Business Central, nur aus unterschiedlichen Tabellen.
Datenquellen
- Verk.-Rechnungszeilen (Tabelle 113)
- Was der Vertrieb als Umsatz sieht, je Artikel und Kunde
- Verk.-Gutschriftzeilen (Tabelle 115)
- Rücksendungen und Preisnachlässe, die vom Umsatz abgehen
- Wertposten (Tabelle 5802)
- Brücke zwischen Artikelbuchungen und Finanzbuchhaltung
- Sachposten (Tabelle 17)
- Was die Buchhaltung auf den Erlöskonten ausweist
Typische Stolpersteine und wie ich sie löse
StolpersteinErlöse aus mehreren Mandanten oder Gesellschaften werden vermischt.
So löse ich dasJede Gesellschaft wird einzeln abgestimmt, bevor konsolidiert wird.
StolpersteinInterne Verrechnungen zwischen Gesellschaften blähen den Umsatz auf.
So löse ich dasKonzerninterne Debitoren werden gekennzeichnet und separat ausgewiesen.
StolpersteinFremdwährungsrechnungen ergeben Kursdifferenzen.
So löse ich dasIch rechne mit den Beträgen in Mandantenwährung aus den Posten, nicht mit Belegbeträgen.
Was Sie davon haben
Ein Bericht, dem man glaubt
Geschäftsführung, Vertrieb und Controlling diskutieren über Maßnahmen statt über Zahlen.
Kein Abgleich mehr in Excel
Die Überleitung läuft automatisch mit. Der Monatsabschluss wird kürzer.
Fehler fallen sofort auf
Entsteht eine neue Differenz, meldet das Modell sie, bevor jemand eine falsche Zahl präsentiert.
Passen Ihre Berichte zur Buchhaltung?
Im kostenlosen Reporting-Check schauen wir gemeinsam, ob Ihre Daten in Business Central dafür reichen und was die Umsetzung kostet.